ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۳۲۷	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۸۷۴,۵۴۰	۴۱.۳۳ %	۴,۶۰۳	۰.۲۲ %	۴۰۷,۷۸۰	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳,۹۵۰	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۸۶۷,۴۶۵	۴۱.۰۳ %	۱۰,۳۱۱	۰.۴۹ %	۴۰۷,۶۶۷	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۱۶۳	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۰۰	۴۰.۸۹ %	۱۳,۲۳۶	۰.۶۳ %	۴۰۶,۴۸۴	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۳۰۸	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۶۱,۸۴۰	۴۰.۸۲ %	۱۴,۵۰۴	۰.۶۹ %	۴۰۶,۲۵۵	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴,۶۶۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳,۱۲۶	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۸۶۱,۸۴۰	۴۰.۸۵ %	۱۳,۹۱۴	۰.۶۶ %	۴۰۶,۱۹۹	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۱۱۲	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۶۷	۴۱.۰۴ %	۱۳,۳۹۸	۰.۶۳ %	۴۰۳,۹۸۴	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۱۷۰	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۶۷,۰۶۲	۴۱.۰۶ %	۱۳,۰۱۳	۰.۶۲ %	۴۰۲,۶۷۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴,۶۶۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۵۸۰	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۲۴	۴۲.۶۹ %	۱۴,۰۲۳	۰.۶۵ %	۴۰۴,۶۸۲	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴,۶۶۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸,۲۱۴	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۲۴	۴۲.۷۳ %	۱۳,۳۸۷	۰.۶۲ %	۴۰۶,۸۲۰	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴,۶۶۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۹۶۸	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۲۴	۴۲.۷۷ %	۱۲,۷۵۵	۰.۵۹ %	۴۰۶,۸۲۰	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...287 »