ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۴۵۵	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۴	۴۵.۴ %	۱۱,۶۴۸	۰.۵۴ %	۳۹۳,۴۲۱	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۲۶۲	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۴	۴۵.۴۴ %	۱۱,۲۲۶	۰.۵۲ %	۳۹۴,۲۵۵	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۱۷۵	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۴	۴۵.۴۷ %	۱۰,۸۰۴	۰.۵ %	۳۹۴,۰۷۷	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۷۹۳	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۸۹۸,۸۸۷	۴۱.۶۷ %	۱۰,۳۸۳	۰.۴۸ %	۳۹۳,۸۹۶	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۷۸۳	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۰	۴۱.۷۱ %	۱۰,۰۵۹	۰.۴۷ %	۳۹۱,۴۲۱	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۵۴۶	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۰	۴۱.۷۴ %	۹,۶۴۰	۰.۴۵ %	۳۸۹,۴۱۹	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۸۷۰	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۰	۴۱.۷۷ %	۹,۲۲۱	۰.۴۳ %	۳۸۷,۸۳۱	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۱۷۱	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۱	۴۱.۸ %	۸,۸۲۰	۰.۴۱ %	۳۸۷,۲۷۶	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۲۳۵	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۱	۴۱.۹۵ %	۲,۳۷۱	۰.۱۱ %	۳۸۵,۹۷۷	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۲۶۷	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۱	۴۱.۹۹ %	۱,۸۷۰	۰.۰۹ %	۳۸۵,۷۹۸	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...287 »