ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۵۱۸	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۰۲۶	۴۸.۳۴ %	۱۰,۳۰۴	۰.۴۱ %	۴۴۵,۳۱۹	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۴۷۵	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۸۵۰	۴۸.۳۷ %	۹,۷۳۵	۰.۳۸ %	۴۴۴,۱۹۵	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۹۶۱	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۲۷۵	۴۸.۲۹ %	۸,۹۹۱	۰.۳۶ %	۴۴۵,۵۴۲	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۰۲۱	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۲۷۵	۴۸.۳۳ %	۸,۲۴۹	۰.۳۳ %	۴۴۵,۳۲۲	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۷۳	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۲۷۵	۴۸.۳۷ %	۷,۵۰۷	۰.۳ %	۴۴۵,۰۹۶	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۸,۲۸۴	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۹۷	۴۸.۳۹ %	۶,۸۰۷	۰.۲۷ %	۴۴۴,۸۹۲	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۸,۹۲۰	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۳۰۲	۴۸.۴۸ %	۶,۰۶۸	۰.۲۴ %	۴۴۳,۰۶۷	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۳۸۷	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۶۲۴	۵۰.۴۵ %	۵,۳۳۰	۰.۲ %	۴۴۱,۴۳۰	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۲۰۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۶۳	۵۰.۴۶ %	۴,۹۷۵	۰.۱۹ %	۴۴۰,۵۱۹	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۸,۱۷۲	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۶۳	۵۰.۵ %	۴,۱۹۶	۰.۱۶ %	۴۴۰,۳۰۲	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...287 »