ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۸۴۹	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۴	۳۸.۰۷ %	۱۰,۴۲۲	۰.۵۱ %	۴۱۰,۶۳۶	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۵۴۰	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۴	۳۸.۱۱ %	۹,۸۰۷	۰.۴۸ %	۴۱۰,۷۶۶	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۴۲۲	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۷۸۰,۳۳۴	۳۸.۱۳ %	۹,۳۴۰	۰.۴۶ %	۴۱۰,۷۶۶	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۲۹۵	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۷۷۶,۱۲۴	۳۷.۹۶ %	۱۲,۹۰۸	۰.۶۳ %	۴۱۰,۷۶۶	۲۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۴۱۰	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۷۶,۱۲۵	۳۷.۹۹ %	۱۲,۲۷۰	۰.۶ %	۴۱۱,۴۹۳	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴,۶۶۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۶۴۴	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۸,۱۰۰	۴۰.۹۶ %	۱۲,۰۵۴	۰.۵۶ %	۴۱۰,۱۳۷	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۴,۶۶۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷,۶۲۰	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۸۷۷,۱۴۳	۴۰.۹۵ %	۱۲,۳۶۴	۰.۵۸ %	۴۰۹,۹۵۵	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۶,۶۳۷	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۸۷۷,۱۴۳	۴۰.۹۹ %	۱۱,۶۴۶	۰.۵۴ %	۴۰۹,۷۹۲	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۶,۹۶۳	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۸۷۶,۹۸۰	۴۱.۰۲ %	۱۱,۰۸۹	۰.۵۲ %	۴۰۸,۳۵۰	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵,۹۲۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۹۸۰	۴۱.۰۵ %	۱۰,۳۷۳	۰.۴۹ %	۴۰۸,۲۳۶	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...287 »