ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۸۵۲	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۷۹۲,۸۷۱	۳۸.۳۴ %	۱۵,۲۶۳	۰.۷۴ %	۴۱۲,۲۳۷	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۴۱۹	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۷۸۷,۷۸۸	۳۸.۱۳ %	۹,۹۳۶	۰.۴۸ %	۴۱۲,۳۵۱	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۲۲۷	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۷۸۷,۷۸۸	۳۸.۱۶ %	۹,۳۳۶	۰.۴۵ %	۴۱۲,۳۵۲	۱۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۶۳۷	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۷۸۴,۱۴۸	۳۸.۰۲ %	۱۲,۱۷۴	۰.۵۹ %	۴۱۱,۹۵۹	۱۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸,۰۱۰	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۷.۹۶ %	۱۳,۳۲۵	۰.۶۵ %	۴۱۲,۴۲۷	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۰۱۱	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸ %	۱۲,۶۸۱	۰.۶۲ %	۴۱۲,۲۹۵	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۰۰۵	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۰۳ %	۱۲,۰۳۷	۰.۵۹ %	۴۱۲,۱۶۲	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۵۶۶	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۰۶ %	۱۱,۳۹۵	۰.۵۵ %	۴۱۲,۴۶۰	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۵۴۰	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۱ %	۱۰,۷۵۴	۰.۵۲ %	۴۱۲,۳۲۷	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۹۵۱	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۱۳ %	۱۰,۱۱۴	۰.۴۹ %	۴۱۱,۷۸۱	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...287 »