ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۱,۷۳۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۳۱۹	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۶	۴۳.۸۶ %	۱۳,۵۰۹	۰.۷۹ %	۴۲۱,۲۱۲	۲۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۱,۷۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۶۲۹	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۶	۴۳.۸۹ %	۱۲,۸۹۶	۰.۷۵ %	۴۲۱,۰۲۸	۲۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۱,۷۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷,۳۴۶	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۶	۴۳.۹۳ %	۱۲,۲۷۲	۰.۷۲ %	۴۱۸,۴۵۳	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱۱,۷۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۰۲۰	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۶	۴۳.۹۷ %	۱۱,۶۴۹	۰.۶۸ %	۴۲۰,۹۱۰	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۱,۷۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۶۸۳	۳۰ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۷	۴۴.۰۱ %	۱۱,۰۲۷	۰.۶۵ %	۴۲۱,۳۸۴	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۳۳۶	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۷	۴۴.۰۵ %	۱۰,۴۰۵	۰.۶۱ %	۴۲۰,۹۴۱	۲۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۳۰۵	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۷	۴۴.۰۹ %	۹,۷۸۵	۰.۵۷ %	۴۲۱,۱۰۸	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۵۱۷	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۷	۴۴.۱۲ %	۹,۱۶۶	۰.۵۴ %	۴۲۱,۰۳۲	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۷۴۲	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۷۵۱,۹۹۳	۴۴.۱۶ %	۸,۵۹۹	۰.۵ %	۴۲۰,۹۵۶	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۴۰۲	۲۹.۷ %	۰	۰ %	۷۵۱,۸۴۲	۴۴.۱۹ %	۸,۱۳۲	۰.۴۸ %	۴۲۱,۴۳۷	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...287 »