ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱,۳۱۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۶	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۸۶,۲۰۵	۴۹.۰۹ %	۲,۴۹۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱,۳۰۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۵	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۸۵,۷۱۳	۴۸.۸۳ %	۲,۹۴۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۳۰۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۳	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۸۵,۷۱۳	۴۸.۸۴ %	۲,۸۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱,۲۸۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۲	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۲	۴۸.۸۵ %	۲,۸۹۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱,۲۸۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۱	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۲	۴۸.۸۶ %	۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۲۸۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۰	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۲	۴۸.۸۷ %	۲,۸۰۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۲۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۸	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۸	۴۸.۵۹ %	۳,۲۶۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱,۲۸۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۷	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۸۵,۳۸۹	۴۸.۶۶ %	۳,۲۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱,۲۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۶	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۹۱,۵۶۳	۵۰.۴۲ %	۳,۱۸۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱,۲۵۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۵	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۹۰,۲۳۰	۴۹.۷۱ %	۴,۴۶۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...286 »