ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱,۸۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۳	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۸	۴۶.۳۱ %	۳,۱۶۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱,۹۰۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۲	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۸	۴۶.۳۲ %	۳,۱۲۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۹۰۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۱	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶.۰۴ %	۴,۸۴۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱,۸۹۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۰	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶.۰۵ %	۴,۷۹۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳,۵۱۳	۱.۸۹ %	۳۴۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۸	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶.۰۱ %	۲,۹۹۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳,۵۱۳	۱.۹ %	۳۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۷	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶.۰۲ %	۲,۹۴۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳,۵۱۳	۱.۹ %	۳۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۶	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶.۰۳ %	۲,۹۰۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳,۶۸۴	۱.۹۹ %	۳۴۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۵	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶ %	۲,۸۵۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳,۷۴۴	۲ %	۳۵۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۴	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۹	۴۶.۵۸ %	۲,۸۰۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۸۴۶	۲.۰۵ %	۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۲	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۷,۱۱۱	۴۶.۴۹ %	۲,۸۰۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...286 »