صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۴,۵۲۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۵۲ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۲۹ | ۴۰.۱۲ % | ۲,۲۹۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۴,۵۳۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۱۳ | ۵۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۵۸ | ۴۰.۱۷ % | ۲,۲۶۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۴,۵۳۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۱۲ | ۵۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۵۸ | ۴۰.۱۸ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۴,۵۳۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۱۱ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۵۸ | ۴۰.۱۹ % | ۲,۲۰۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۴,۵۵۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۴۵ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۵۲ | ۴۱.۰۶ % | ۲,۱۱۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۴,۵۶۲ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۸۹ | ۵۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۵۳ | ۴۱.۴۵ % | ۲,۱۳۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۴,۵۹۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۳۶ | ۵۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۲۶ | ۴۱.۸ % | ۲,۱۰۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۴,۶۳۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۵۴ | ۵۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۰۳ | ۴۱.۷۳ % | ۲,۱۱۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۴,۶۵۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۱۸ | ۵۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۵۸ | ۴۱.۷۹ % | ۲,۰۸۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۴,۶۵۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۱۷ | ۵۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۵۸ | ۴۱.۸ % | ۲,۰۵۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |