ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱,۲۳۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۵	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۸۴,۷۶۳	۴۶.۱۶ %	۱۰,۶۴۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱,۲۳۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۴	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۸۴,۷۶۳	۴۶.۱۷ %	۱۰,۶۰۳	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۲۳۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۲	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۶۳	۴۶.۱۸ %	۱۰,۵۵۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱,۲۲۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۱	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴,۷۶۳	۴۶.۲۱ %	۴,۹۳۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱,۸۸۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۷۱	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۵	۴۶.۲۳ %	۳,۴۳۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱,۸۹۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۹	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۳	۴۶.۲۵ %	۳,۳۹۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱,۸۹۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۸	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۳	۴۶.۲۶ %	۳,۳۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱,۸۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۷	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۸	۴۶.۲۸ %	۳,۳۰۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱,۸۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۶	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۸	۴۶.۲۹ %	۳,۲۵۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱,۸۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۵	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۸	۴۶.۳ %	۳,۲۱۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...286 »