ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۴	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۶۱ %	۲,۸۶۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۳	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۶۳ %	۲,۸۲۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۲	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۶۴ %	۲,۷۷۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۳۸۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۵۳	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۷۷ %	۲,۷۳۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۳۸۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۵۱	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۷۸ %	۲,۶۹۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۳۵۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۷۲	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱,۵۸۳	۵۱.۷۳ %	۲,۶۴۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۳۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۷	۴۹.۰۶ %	۷,۶۱۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۳۶	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۷	۴۹.۰۷ %	۷,۵۷۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۴۶	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۸۶,۳۳۷	۴۸.۹۶ %	۷,۵۲۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱,۳۲۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۴۶	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۸۶,۲۰۵	۴۹ %	۷,۵۵۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...286 »