ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۴,۶۵۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۱۶	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۴,۸۱۹	۴۱.۲۲ %	۲,۳۵۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۴,۵۶۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۹۱	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۶۴,۸۰۶	۴۱.۲۵ %	۲,۳۳۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۴,۴۳۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۵۵	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۴	۴۱.۲۲ %	۲,۴۳۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۴۴۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۲	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۷۳,۰۵۱	۴۰.۳۸ %	۱۸,۰۵۴	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۴۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۴۰	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۷۳,۸۸۸	۴۰.۶۴ %	۲,۳۰۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۴۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۳۹	۵۷.۳ %	۰	۰ %	۷۳,۸۸۲	۴۰.۶۵ %	۲,۲۷۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱,۴۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۳۸	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۷۳,۸۸۲	۴۰.۶۶ %	۲,۲۳۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۴۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۳۷	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۷۳,۸۸۲	۴۰.۶۷ %	۲,۱۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۴۵۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۵۲	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۸۳,۴۶۷	۴۳.۶۶ %	۲,۱۰۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۴۲۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۸۵	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۹۲,۶۴۸	۴۸.۳۹ %	۲,۶۹۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...286 »