ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۳,۹۴۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۸۴۹	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۷۱,۵۳۸	۴۵.۴۶ %	۲,۰۱۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۴,۰۲۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۸۷	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۰	۴۰.۱۳ %	۱,۹۸۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۴,۰۷۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۷۱	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۰	۴۰.۱۵ %	۱,۹۵۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۴,۰۸۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۷۸	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۵	۴۰.۳ %	۱,۹۱۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۴,۰۸۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۷۷	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۵	۴۰.۳۱ %	۱,۸۸۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۴,۰۸۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۷۶	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۵	۴۰.۳۲ %	۱,۸۵۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۴,۰۵۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۲۴	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۵	۴۰.۳۵ %	۱,۸۲۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۴,۰۹۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۰۶	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۶	۴۰.۶۵ %	۱,۷۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۴,۰۱۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۷۷	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۳	۴۰.۷۲ %	۱,۷۶۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۳,۸۹۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۷	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۶۳,۵۵۱	۴۰.۷۲ %	۱,۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...286 »