ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۴,۲۵۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۱۹	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۷	۳۹.۹۷ %	۲,۲۷۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۴,۲۵۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۱۸	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۷	۳۹.۹۸ %	۲,۲۳۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۴,۲۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۰۹	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۷	۴۰.۱۵ %	۲,۲۰۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۴,۲۲۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۸۲	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۷	۴۰.۲۲ %	۲,۱۷۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۴,۱۲۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۵۸	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۶۳,۵۶۱	۴۰.۲۴ %	۲,۲۰۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۴,۰۰۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۸۹	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۶۳,۵۶۱	۴۰.۳۵ %	۲,۱۷۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۳,۸۹۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۲۰	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۳	۴۰.۶۱ %	۲,۱۴۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۳,۸۹۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۱۹	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۳	۴۰.۶۲ %	۲,۱۱۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳,۸۹۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۱۸	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۳	۴۰.۶۳ %	۲,۰۷۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۳,۹۵۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۶۴	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۳	۴۰.۶۶ %	۲,۰۴۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...286 »