ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۵,۹۳۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۹	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۵۹,۶۱۵	۳۴.۴۹ %	۱,۵۰۷	۰.۸۷ %	۹,۹۷۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۵,۹۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۹۵	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۵۹,۶۱۵	۳۴.۵۱ %	۱,۴۷۸	۰.۸۶ %	۹,۹۷۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۵,۸۹۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۱۰	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۱۶	۳۴.۴۹ %	۱,۴۴۹	۰.۸۴ %	۹,۹۷۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵,۸۷۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۹۳	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۷	۳۴.۶۳ %	۱,۴۲۰	۰.۸۲ %	۹,۹۷۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۷۰۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۶۱	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۸	۳۶.۷۳ %	۱,۴۴۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۵,۷۰۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۶۰	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۵	۳۶.۷۴ %	۱,۴۱۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۵,۷۰۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۵۹	۵۸.۹۲ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۵	۳۶.۷۴ %	۱,۳۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۵,۸۵۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۰۵	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰,۰۲۱	۳۶.۷۲ %	۱,۳۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۵,۹۸۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۷۴	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹	۳۶.۲۲ %	۲,۰۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۵,۹۸۵	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۰۹	۵۸.۸۵ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹	۳۶.۲۴ %	۲,۰۳۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...286 »