ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳,۹۲۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۱۹	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶۶,۵۶۵	۴۱.۸۸ %	۱,۷۷۴	۱.۱۲ %	۹,۹۷۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳,۸۹۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۲۰	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵۸,۹۷۵	۳۷.۱۳ %	۱,۷۴۴	۱.۱ %	۹,۹۷۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳,۹۵۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۸	۵۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۸۳	۳۷.۱۴ %	۱,۷۱۵	۱.۰۸ %	۹,۹۷۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳,۹۷۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۹۶	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۵۹,۶۷۰	۳۷.۴۶ %	۱,۶۸۵	۱.۰۶ %	۹,۹۷۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳,۹۷۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۹۵	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۵۹,۶۷۰	۳۷.۴۶ %	۱,۶۵۶	۱.۰۴ %	۹,۹۷۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۹۷۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۹۳	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۵۹,۶۷۰	۳۷.۴۷ %	۱,۶۲۷	۱.۰۲ %	۹,۹۷۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۹۵۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۲	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۶۳,۸۰۲	۳۹.۰۸ %	۱,۵۹۷	۰.۹۸ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳,۹۱۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۶	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳,۸۰۲	۳۹.۱ %	۱,۵۶۸	۰.۹۶ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۳,۹۸۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۹	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۶۰,۰۰۵	۳۶.۷۷ %	۵,۳۳۵	۳.۲۷ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴,۰۵۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۰۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۷۶ %	۱,۵۴۰	۰.۹۴ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...286 »