ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳,۸۹۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۰۴	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶۶,۱۹۸	۴۱.۶۷ %	۱,۳۲۹	۰.۸۴ %	۱۰,۱۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۸۹۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۰۳	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶۶,۱۹۸	۴۱.۶۸ %	۱,۳۰۰	۰.۸۲ %	۱۰,۱۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳,۸۵۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۹۲	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۶۷,۲۶۴	۴۲.۱۵ %	۱,۲۷۱	۰.۸ %	۱۰,۰۰۶	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۷۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶۷,۳۱۱	۴۲.۲ %	۱,۱۹۶	۰.۷۵ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۸۶۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۲۶	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶۷,۵۱۲	۴۲.۲۴ %	۱,۲۱۳	۰.۷۶ %	۱۰,۱۰۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳,۸۸۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۱۰	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷,۵۱۰	۴۲.۲۴ %	۱,۱۸۴	۰.۷۴ %	۱۰,۲۲۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳,۹۳۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۳۳	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۶۷,۵۱۰	۴۲.۲۹ %	۱,۱۵۶	۰.۷۲ %	۱۰,۲۰۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۹۳۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۳۲	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۶	۴۲.۲۶ %	۱,۱۳۴	۰.۷۱ %	۱۰,۲۰۶	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳,۹۳۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۳۱	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۶۶,۵۶۵	۴۱.۷۷ %	۱,۸۳۳	۱.۱۵ %	۱۰,۲۰۶	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳,۹۲۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۲۱	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶,۵۶۵	۴۱.۸۷ %	۱,۸۰۳	۱.۱۳ %	۹,۹۷۶	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...286 »