ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳,۸۰۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۹۰	۵۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۴	۳۵.۰۱ %	۱,۴۰۳	۰.۸۹ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳,۷۹۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۱۸	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۷۶۴	۳۵.۱۳ %	۱,۳۸۳	۰.۸۷ %	۱۰,۰۵۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۵	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۹	۳۵.۲۴ %	۱,۱۱۲	۰.۷ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۴	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۹	۳۵.۲۴ %	۱,۰۸۷	۰.۶۹ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۲	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۵	۳۵.۲۵ %	۱,۰۶۱	۰.۶۷ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳,۸۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۰	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۶	۳۵.۶۹ %	۱,۰۴۹	۰.۶۶ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳,۸۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۸۸	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۶	۳۵.۷ %	۱,۰۲۳	۰.۶۴ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳,۸۷۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۷۵	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۶۶,۴۸۶	۳۹.۳۶ %	۱,۰۷۱	۰.۶۳ %	۱۰,۰۹۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳,۹۱۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۵۲	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۵	۴۱.۸۲ %	۱,۰۵۸	۰.۶۷ %	۱۰,۱۳۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۳,۸۹۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۰۵	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۵	۴۱.۸۷ %	۱,۰۳۰	۰.۶۵ %	۱۰,۱۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...286 »