ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵,۰۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۵۳	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۵ %	۱,۷۱۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴,۹۳۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۰۹	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۹ %	۱,۶۸۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۴,۸۱۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۹۴	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۵۴	۳۶.۹۱ %	۱,۶۵۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۴,۶۷۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۴۱	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۵۹,۷۱۰	۳۷.۰۱ %	۱,۶۲۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۴,۷۸۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۵۰	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۵۹,۷۱۰	۳۷.۰۳ %	۱,۵۹۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۴,۸۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۸۶	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۵۹,۷۷۶	۳۷.۰۸ %	۱,۵۶۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۴,۸۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۸۵	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۵۹,۷۷۶	۳۷.۰۹ %	۱,۵۳۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴,۸۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۸۳	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۵۹,۷۷۶	۳۷.۱ %	۱,۵۰۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۴,۹۰۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۵۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۶۴	۳۷.۰۵ %	۱,۴۷۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۴,۸۴۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۴۲	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۵۹,۸۰۷	۳۷.۱۴ %	۱,۴۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...286 »