ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۱۴,۴۰۷	۷.۵۵ %	۴,۸۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۲۵۲	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۹	۲۹.۷۲ %	۵۰,۷۸۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۱۴,۴۰۷	۷.۵۵ %	۴,۸۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴,۹۳۱	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۸۸	۲۹.۷۳ %	۵۰,۵۵۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۲,۴۵۹	۹.۲۴ %	۲۴,۵۹۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲,۱۹۹	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۴۷۳,۵۵۷	۳۰.۷ %	۹,۵۰۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۷,۴۱۶	۸.۸۹ %	۱۷,۹۴۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۶۱۹	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۴۷۲,۴۰۶	۳۰.۵۵ %	۱۹,۹۷۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۵۷,۴۴۵	۱۰.۱۵ %	۲۹,۲۴۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۱۷۴	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۴۶۲,۰۱۳	۲۹.۷۷ %	۱۷,۹۹۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۵۲,۷۴۹	۹.۷ %	۲۹,۴۶۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۰۹۴	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴۸۴,۵۰۵	۳۰.۷۵ %	۱۳,۵۷۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۵۸,۲۶۱	۱۰ %	۳۰,۷۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴,۱۱۷	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۴۸۶,۶۸۲	۳۰.۷۴ %	۱۳,۳۳۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۵۸,۲۶۱	۱۰.۰۱ %	۳۰,۷۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳,۷۹۷	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۵,۳۴۳	۳۰.۶۹ %	۱۳,۳۷۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۵۸,۲۶۱	۱۰.۰۱ %	۳۰,۷۶۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳,۴۷۸	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۴۸۱,۹۱۰	۳۰.۴۹ %	۱۶,۱۰۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۶۴,۷۳۳	۱۰.۲۸ %	۳۲,۱۵۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳,۱۴۱	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷۳,۱۷۶	۲۹.۵۳ %	۳۹,۱۱۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...286 »