ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۶۹,۴۴۸	۱۰.۵۵ %	۳۱,۲۴۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۷۰۸	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۴۷۶,۰۵۲	۲۹.۶۴ %	۳۲,۸۶۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۶۴,۹۹۵	۱۰.۲۸ %	۳۱,۳۵۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۸۱۱	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۳۱	۲۸.۵۷ %	۳۰,۳۸۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۶۲,۵۰۵	۱۰.۱۳ %	۳۲,۴۴۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۵۵	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۸۶	۲۷.۴ %	۵۰,۶۲۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۹۴,۱۰۴	۱۱.۹۴ %	۳۳,۷۵۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۹۹۱	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۳,۸۰۵	۲۷.۹۱ %	۳۴,۳۷۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۹۴,۱۰۴	۱۱.۹۴ %	۳۳,۷۵۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۶۷۰	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۳,۸۰۵	۲۷.۹۲ %	۳۴,۱۴۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۹۴,۱۰۴	۱۱.۹۵ %	۳۳,۷۵۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۳۵۰	۵۶.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۲,۴۱۶	۲۷.۸۶ %	۳۴,۰۲۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۲۱۶,۹۹۲	۱۲.۷۹ %	۳۴,۷۴۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۸۸۸	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۵۰۶,۵۷۲	۲۹.۸۶ %	۷,۲۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۲۱۹,۰۵۴	۱۲.۸۴ %	۳۶,۱۴۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۳۲۵	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۵۱۳,۱۷۳	۳۰.۰۹ %	۶,۹۶۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۱۸,۶۴۷	۱۲.۸ %	۲۳,۱۰۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۲۸۷	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۳۲,۳۰۴	۳۱.۱۶ %	۶,۷۲۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۲۲,۱۰۷	۱۲.۵ %	۲۳,۹۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۹۸۶	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۵۹۷,۷۰۵	۳۳.۶۳ %	۶,۴۹۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...286 »