ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۹۷,۵۶۷	۱۴.۰۶ %	۲۷,۶۳۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۰۱۷	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳۲,۷۵۸	۳۰.۸ %	۶,۲۹۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۹۹,۱۴۵	۱۳.۷۹ %	۲۹,۲۳۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۴۹۸	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۵۸۳	۳۲.۴۵ %	۴,۵۴۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲۰۰,۵۳۲	۱۳.۸۲ %	۲۸,۴۳۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۱۷۶	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۴۷۳,۴۲۶	۳۲.۶۳ %	۴,۳۱۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۲۰۲,۱۸۹	۱۳.۹۲ %	۲۸,۹۷۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۳۵۶	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۹۶	۳۲.۸۳ %	۴,۰۸۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۲۰۴,۵۸۰	۱۳.۷۴ %	۶۲,۲۷۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۰۷۱	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۷۸,۶۳۵	۳۲.۱۴ %	۳,۸۵۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۰۴,۵۸۰	۱۳.۷۴ %	۶۲,۲۷۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۷۸۶	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۷۸,۶۳۵	۳۲.۱۵ %	۳,۶۲۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۰۴,۵۸۰	۱۳.۷۵ %	۶۲,۲۷۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۵۰۱	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۷۸,۳۶۰	۳۲.۱۵ %	۳,۳۹۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۰۴,۷۰۹	۱۳.۷۸ %	۶۳,۱۶۳	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۱۳۱	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۴۸۲,۴۵۳	۳۲.۴۷ %	۳,۱۶۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۷۹,۳۳۴	۱۲.۵ %	۲۹,۰۷۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۷۰۰	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %	۴۹۴,۹۹۷	۳۴.۴۹ %	۲,۹۳۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۸۱,۸۹۱	۱۲.۶۶ %	۲۵,۵۰۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۳۷۱	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۴۹۲,۲۳۲	۳۴.۲۶ %	۸,۷۳۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...286 »