ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۵۸,۷۲۴	۱۰.۶۵ %	۲۲,۱۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۳۵۳	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹۶,۶۷۸	۳۳.۳۳ %	۱۰,۳۳۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۹,۸۶۸	۱۰.۰۲ %	۳۸,۰۵۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۹۹۱	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۹۷,۸۹۵	۳۳.۳ %	۷,۲۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۵۱,۵۴۰	۱۰.۱۳ %	۳۶,۲۴۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۶۰۱	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۴۵۱,۲۳۳	۳۰.۱۶ %	۵۷,۴۷۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۸,۱۸۴	۹.۸۷ %	۴۴,۳۱۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۴۱۵	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵۱,۸۳۲	۳۰.۰۸ %	۵۹,۳۰۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۳,۰۷۹	۹.۵ %	۱۶,۴۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۵۳۳	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۴۵۲,۰۲۷	۳۰.۰۲ %	۶,۵۹۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۳۶,۸۷۹	۹.۱۳ %	۱۵,۹۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۲۱۹	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۵۷	۳۰.۲ %	۶,۳۵۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۳۶,۸۷۹	۹.۱۳ %	۱۵,۹۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۹۰۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۵۷	۳۰.۲۲ %	۶,۱۲۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۶,۸۷۹	۹.۱۴ %	۱۵,۹۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۵۹۴	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۰۶	۳۰.۲ %	۵,۸۹۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۳۳,۷۶۰	۸.۸۶ %	۳۳,۲۵۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۷۲	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۸۲	۲۹.۹۶ %	۵,۶۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۳۰,۴۸۸	۸.۷۴ %	۱۶,۷۹۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۳۶۰	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۴۴۹,۶۷۵	۳۰.۱۱ %	۱۱,۹۸۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...286 »