ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۷۸,۸۸۸	۱۲.۴۹ %	۲۶,۴۳۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۴۸	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۴۹۲,۶۸۲	۳۴.۴۱ %	۸,۴۵۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۶۹,۲۹۳	۱۱.۸۹ %	۳۰,۰۳۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۱۳۲	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۴۹۱,۲۱۶	۳۴.۵ %	۵,۹۴۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۶۹,۲۹۳	۱۱.۹ %	۳۰,۰۳۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۸۵۱	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۴۹۱,۲۱۶	۳۴.۵۲ %	۵,۷۱۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۶۹,۲۹۳	۱۱.۹ %	۳۰,۰۳۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۹۵۶	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۸۴,۸۲۳	۳۴.۰۸ %	۵,۴۹۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۶۹,۲۹۳	۱۱.۹۱ %	۳۰,۰۳۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۶۶۸	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۴۸۴,۶۵۲	۳۴.۰۸ %	۵,۲۶۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۶۴,۰۶۱	۱۱.۵۵ %	۲۹,۵۲۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۸۰	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴۸۰,۳۳۹	۳۳.۸ %	۱۴,۷۳۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۷۵,۰۱۶	۱۱.۹۳ %	۱۹,۰۷۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۵۸۴	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۷۵	۳۳.۳۷ %	۵۴,۷۸۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۶۹,۶۵۰	۱۱.۴۳ %	۲۱,۳۲۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۴۷۰	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۴۹۶,۳۸۷	۳۳.۴۶ %	۲,۸۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۵۸,۷۲۴	۱۰.۶۴ %	۲۲,۱۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۹۲۶	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹۹,۲۷۲	۳۳.۴۸ %	۸,۳۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۵۸,۷۲۴	۱۰.۶۵ %	۲۲,۱۳۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۶۳۹	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۹۶,۸۰۶	۳۳.۳۲ %	۱۰,۵۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...286 »