ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۵,۳۱۱	۸.۴۵ %	۴۰,۷۶۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۶۲۴	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۲۸	۳۳.۱۲ %	۴۰,۶۰۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۷۵,۸۹۷	۱۰.۱۹ %	۵۰,۷۹۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۶۰	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۸,۲۴۸	۳۲.۹۳ %	۱۰,۵۶۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۸۰,۱۸۲	۱۰.۴۲ %	۵۱,۱۶۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۸۲۹	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۵۶۷,۷۸۲	۳۲.۸۲ %	۱۱,۰۰۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۷۱,۱۸۹	۱۰.۵۱ %	۲۵,۴۷۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۳۰۴	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۴۶۴,۳۷۸	۲۸.۵۱ %	۴۸,۵۴۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱۹۶,۴۸۱	۱۱.۸۷ %	۴۰,۸۸۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۰۵۷	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۴۹۵,۷۷۴	۲۹.۹۵ %	۲,۹۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۹۶,۴۸۱	۱۱.۸۷ %	۴۰,۸۸۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۷۴۳	۵۵.۵۲ %	۰	۰ %	۴۹۵,۷۷۴	۲۹.۹۶ %	۲,۷۶۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۹۶,۴۸۱	۱۱.۹۲ %	۴۰,۸۸۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۴۲۹	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۴۹۰,۲۳۲	۲۹.۷۴ %	۲,۵۳۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۹۳,۱۵۶	۱۱.۵۸ %	۴۳,۵۰۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۵۳۵	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۵۱۰,۱۵۱	۳۰.۵۸ %	۲,۹۰۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۹۳,۲۰۱	۱۱.۷۸ %	۱۰,۲۵۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۶۹	۵۶ %	۰	۰ %	۵۱۲,۷۹۵	۳۱.۲۶ %	۵,۵۲۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۷۹,۳۴۵	۱۰.۷ %	۲,۱۱۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۴۸۰	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۵۶۸,۰۸۶	۳۳.۹ %	۷,۷۵۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...286 »