صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۴,۲۵۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۱۹ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۳۹.۹۷ % | ۲,۲۷۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۴,۲۵۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۱۸ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۳۹.۹۸ % | ۲,۲۳۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۴,۲۱۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۰۹ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۴۰.۱۵ % | ۲,۲۰۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۴,۲۲۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۸۲ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۷ | ۴۰.۲۲ % | ۲,۱۷۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۴,۱۲۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۵۸ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۶۱ | ۴۰.۲۴ % | ۲,۲۰۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۴,۰۰۶ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۸۹ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۶۱ | ۴۰.۳۵ % | ۲,۱۷۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۳,۸۹۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۲۰ | ۵۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۵۳ | ۴۰.۶۱ % | ۲,۱۴۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۳,۸۹۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۱۹ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۵۳ | ۴۰.۶۲ % | ۲,۱۱۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۳,۸۹۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۱۸ | ۵۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۵۳ | ۴۰.۶۳ % | ۲,۰۷۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۳,۹۵۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۶۴ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۵۳ | ۴۰.۶۶ % | ۲,۰۴۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |