ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۷,۳۵۴	۱۴.۶۸ %	۷,۵۵۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۴۳	۵۰.۱۹ %	۵۶,۴۲۰	۳۰.۲۷ %	۹۶۹	۰.۵۲ %	۵۳۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۷,۲۴۱	۱۴.۶۳ %	۷,۵۰۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۳۹	۵۰.۲۴ %	۵۶,۳۹۲	۳۰.۲۹ %	۹۵۸	۰.۵۱ %	۵۴۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۷,۶۱۲	۱۴.۱۹ %	۷,۶۱۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۲۱	۴۸.۰۵ %	۵۶,۳۶۴	۲۸.۹۶ %	۷,۴۸۰	۳.۸۴ %	۲,۰۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۷,۶۱۲	۱۴.۱۹ %	۷,۶۱۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۹۹	۴۸.۰۵ %	۵۶,۳۳۷	۲۸.۹۵ %	۷,۴۸۰	۳.۸۴ %	۲,۰۳۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۷,۶۱۲	۱۴.۱۹ %	۷,۶۱۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۷۶	۴۸.۰۵ %	۵۶,۳۰۹	۲۸.۹۵ %	۷,۴۸۰	۳.۸۵ %	۲,۰۴۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲۷,۶۱۲	۱۴.۲۳ %	۷,۶۱۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۵۳	۴۸.۱۷ %	۵۶,۲۸۲	۲۹.۰۱ %	۶,۹۸۰	۳.۶ %	۲,۰۵۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۷,۸۲۴	۱۴.۲۷ %	۷,۶۴۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۲۵	۴۸.۶۷ %	۵۶,۲۵۴	۲۸.۸۴ %	۴,۷۳۸	۲.۴۳ %	۳,۶۵۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۷,۳۶۳	۱۳.۰۵ %	۷,۵۶۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۶۵	۴۵.۷۶ %	۵۶,۲۲۶	۲۶.۸۱ %	۲۲,۰۵۵	۱۰.۵۲ %	۵۴۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۷,۲۲۲	۱۴.۰۷ %	۷,۶۱۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۸۲۸	۴۱.۲۵ %	۵۶,۱۹۹	۲۹.۰۴ %	۲۲,۰۵۵	۱۱.۴ %	۵۹۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲۷,۵۴۶	۱۴.۲۱ %	۷,۷۹۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۰۵	۴۱.۱۱ %	۵۶,۱۷۱	۲۸.۹۷ %	۱۲,۵۲۸	۶.۴۶ %	۱۰,۱۳۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...285 »