ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۳۶,۳۵۶	۱۸.۸۵ %	۱۳,۷۸۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۶۹	۳۹.۶۵ %	۵۶,۱۴۳	۲۹.۱۱ %	۹,۷۴۳	۵.۰۵ %	۳۷۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۳۶,۱۶۶	۱۸.۸۹ %	۱۳,۷۱۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۰۲	۳۹.۹۱ %	۵۶,۱۱۵	۲۹.۳۱ %	۸,۶۷۳	۴.۵۳ %	۳۸۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۳۶,۹۶۸	۱۸.۱ %	۱۴,۰۴۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۱۱	۳۷.۳۷ %	۵۶,۱۱۸	۲۷.۴۸ %	۲۰,۴۲۴	۱۰ %	۳۴۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۳۶,۹۶۸	۱۸.۱۱ %	۱۴,۰۴۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۱۰	۳۷.۳۸ %	۵۶,۰۹۰	۲۷.۴۸ %	۲۰,۳۶۱	۹.۹۷ %	۳۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۳۶,۹۶۸	۱۸.۱۲ %	۱۴,۰۴۸	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۰۹	۳۷.۴۱ %	۵۶,۰۶۳	۲۷.۴۸ %	۱۹,۲۵۸	۹.۴۴ %	۱,۳۴۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۳۷,۱۳۲	۱۸.۷۲ %	۱۴,۰۴۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۳۷	۳۲.۴۴ %	۵۶,۰۳۵	۲۸.۲۶ %	۲۶,۳۸۷	۱۳.۳۱ %	۳۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۳۶,۵۷۴	۱۸.۱۳ %	۱۳,۹۴۲	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۷۸	۲۸.۴۵ %	۵۶,۷۷۷	۲۸.۱۵ %	۳۶,۶۵۷	۱۸.۱۷ %	۳۷۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۳۷,۳۱۸	۱۹.۶۲ %	۱۴,۱۳۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۲	۲۴.۰۳ %	۵۶,۷۴۹	۲۹.۸۳ %	۳۵,۸۵۸	۱۸.۸۵ %	۴۴۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۳۶,۲۷۶	۱۹.۲۸ %	۱۳,۷۲۶	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۶۳	۲۴.۲۷ %	۵۶,۷۲۱	۳۰.۱۵ %	۵۶۴	۰.۳ %	۳۵,۱۶۰	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۳۴,۲۷۳	۱۷.۴۷ %	۱۳,۰۷۶	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۹۴	۴۶.۳۷ %	۵۶,۶۹۴	۲۸.۸۹ %	۷۸۴	۰.۴ %	۳۹۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...285 »