ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۳۳,۰۳۲	۱۵.۹۸ %	۱۴,۰۹۶	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۶۷	۴۵.۸۱ %	۵۶,۶۶۶	۲۷.۴۲ %	۷,۹۳۸	۳.۸۴ %	۲۴۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۳	۴۶.۸ %	۵۶,۶۳۹	۲۸.۰۱ %	۴,۱۰۴	۲.۰۳ %	۸۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۲ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۲	۴۶.۸۴ %	۵۶,۶۱۱	۲۸.۰۲ %	۳,۹۵۴	۱.۹۶ %	۸۰۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۲ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۱	۴۶.۸۵ %	۵۶,۵۸۳	۲۸.۰۱ %	۳,۹۵۴	۱.۹۶ %	۸۱۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۵ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۰	۴۶.۹۴ %	۵۶,۵۵۶	۲۸.۰۵ %	۳,۵۷۴	۱.۷۷ %	۸۲۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۷ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۹	۴۷.۰۱ %	۵۶,۵۲۸	۲۸.۰۸ %	۳,۵۶۴	۱.۷۷ %	۵۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۱,۹۵۳	۱۶.۰۲ %	۱۴,۰۶۵	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۸	۴۷.۴۴ %	۵۶,۵۲۹	۲۸.۳۴ %	۱,۷۴۰	۰.۸۷ %	۵۶۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۳۰,۵۹۸	۱۵.۵۲ %	۱۰,۹۱۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۰۷	۴۷.۷۸ %	۵۶,۵۰۲	۲۸.۶۵ %	۱,۳۲۲	۰.۶۷ %	۳,۶۳۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۳۷,۱۸۲	۱۸.۸۸ %	۱۳,۷۸۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۲	۴۴.۰۱ %	۵۶,۴۷۴	۲۸.۶۷ %	۲,۷۶۷	۱.۴۱ %	۷۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۳۷,۱۸۲	۱۸.۸۸ %	۱۳,۷۸۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۱	۴۴.۰۱ %	۵۶,۴۴۶	۲۸.۶۶ %	۲,۷۶۷	۱.۴۱ %	۸۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...285 »