صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۳۰,۲۷۲ | ۱۵.۸۵ % | ۱۲,۷۳۱ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۳۷ | ۴۰.۴۹ % | ۶۱,۴۵۶ | ۳۲.۱۸ % | ۷,۵۶۶ | ۳.۹۶ % | ۱,۶۲۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۳۰,۸۲۵ | ۱۶.۰۳ % | ۱۲,۷۳۹ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۱۹ | ۴۰.۲۲ % | ۶۱,۴۲۶ | ۳۱.۹۵ % | ۸,۸۴۸ | ۴.۶ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۳۰,۸۲۵ | ۱۶.۰۴ % | ۱۲,۷۳۹ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۹۷ | ۴۰.۲۲ % | ۶۱,۳۹۵ | ۳۱.۹۴ % | ۸,۸۴۸ | ۴.۶ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۳۰,۸۲۵ | ۱۶.۰۴ % | ۱۲,۷۳۹ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۷۵ | ۴۰.۲۱ % | ۶۱,۳۶۵ | ۳۱.۹۳ % | ۸,۸۴۸ | ۴.۶ % | ۱,۱۰۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۳۱,۱۸۶ | ۱۶.۱ % | ۱۶,۱۲۱ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۷۶ | ۳۶.۶۴ % | ۶۱,۳۳۵ | ۳۱.۶۶ % | ۱۲,۹۹۸ | ۶.۷۱ % | ۱,۱۱۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۳۰,۷۹۷ | ۱۷.۰۲ % | ۱۵,۸۲۷ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۸ | ۳۶.۹۴ % | ۶۱,۳۰۵ | ۳۳.۸۸ % | ۴,۹۹۶ | ۲.۷۶ % | ۱,۱۷۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۳۰,۶۹۱ | ۱۶.۹۱ % | ۱۵,۶۷۳ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۳۸ | ۳۸.۴۹ % | ۶۱,۲۷۵ | ۳۳.۷۷ % | ۲,۸۰۹ | ۱.۵۵ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۳۰,۱۰۱ | ۱۶.۶۹ % | ۱۵,۲۴۸ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۸۷ | ۳۸.۶۹ % | ۶۱,۲۴۵ | ۳۳.۹۵ % | ۱,۴۹۲ | ۰.۸۳ % | ۲,۵۰۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۲۹,۸۵۲ | ۱۶.۴۶ % | ۱۵,۰۴۳ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۷۹ | ۳۹.۱۳ % | ۶۱,۲۱۵ | ۳۳.۷۴ % | ۳,۱۷۸ | ۱.۷۵ % | ۱,۱۴۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۲۹,۸۵۲ | ۱۶.۴۶ % | ۱۵,۰۴۳ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۵۷ | ۳۹.۱۲ % | ۶۱,۱۸۵ | ۳۳.۷۴ % | ۳,۱۷۸ | ۱.۷۵ % | ۱,۱۵۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |