ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۳۴,۲۷۳	۱۷.۵ %	۱۳,۰۷۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۷۱	۴۶.۴۴ %	۵۶,۶۶۶	۲۸.۹۳ %	۴۸۴	۰.۲۵ %	۴۰۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۳۴,۲۷۳	۱۷.۵ %	۱۳,۰۷۶	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۴۸	۴۶.۴۴ %	۵۶,۶۳۹	۲۸.۹۲ %	۴۸۴	۰.۲۵ %	۴۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۹,۹۷۵	۱۶ %	۸,۵۲۵	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۲۶	۴۸.۳۸ %	۵۶,۶۱۱	۳۰.۲۲ %	۸۴۷	۰.۴۵ %	۷۲۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۸,۳۶۲	۱۵.۱۶ %	۸,۱۲۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۷۱	۴۷.۹۴ %	۵۶,۵۸۳	۳۰.۲۵ %	۷۱۷	۰.۳۸ %	۳,۶۰۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۷,۰۵۵	۱۴.۴۵ %	۷,۷۴۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۶۲	۵۰.۵۶ %	۵۶,۵۵۶	۳۰.۲۱ %	۷۱۷	۰.۳۸ %	۴۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۱ %	۷,۵۸۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۷۱۵	۵۰.۵۵ %	۵۶,۵۵۸	۳۰.۱۹ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۴۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۱ %	۷,۵۸۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۹۲	۵۰.۵۵ %	۵۶,۵۳۰	۳۰.۱۸ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۵۰۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۲ %	۷,۵۸۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۶۹	۵۰.۵۵ %	۵۶,۵۰۳	۳۰.۱۷ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۵۱۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۲ %	۷,۵۸۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۶	۵۰.۵۵ %	۵۶,۴۷۵	۳۰.۱۶ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۵۱۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۶,۹۹۴	۱۴.۵ %	۷,۶۱۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۳۷	۵۰.۲۴ %	۵۶,۴۴۷	۳۰.۳۲ %	۱,۰۶۹	۰.۵۷ %	۵۲۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...285 »