ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۲۷,۵۴۶	۱۴.۲۱ %	۷,۷۹۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۸۳	۴۱.۱۱ %	۵۶,۱۴۳	۲۸.۹۶ %	۱۲,۵۲۸	۶.۴۶ %	۱۰,۱۴۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۲۷,۵۴۶	۱۴.۲۱ %	۷,۷۹۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۶۰	۴۱.۱۱ %	۵۶,۱۱۶	۲۸.۹۶ %	۱۲,۵۲۵	۶.۴۶ %	۱۰,۱۴۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۷,۵۴۶	۱۴.۲۲ %	۷,۷۹۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۳۸	۴۱.۱ %	۵۶,۱۱۷	۲۸.۹۶ %	۱۲,۴۹۲	۶.۴۵ %	۱۰,۱۵۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۷,۶۲۹	۱۴.۲۷ %	۷,۸۲۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۸۰	۴۱.۰۴ %	۵۶,۰۸۹	۲۸.۹۶ %	۱۲,۴۸۵	۶.۴۵ %	۱۰,۱۶۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۳۲,۴۱۱	۱۶.۷۶ %	۱۲,۳۷۰	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۸	۴۱.۰۷ %	۵۶,۰۶۲	۲۸.۹۹ %	۱۲,۴۶۵	۶.۴۵ %	۶۴۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۳۱,۸۷۶	۱۶.۵۳ %	۱۲,۴۷۰	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۳۸	۴۳.۲۷ %	۵۶,۰۳۴	۲۹.۰۶ %	۸,۳۶۰	۴.۳۴ %	۶۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۳۳,۲۸۴	۱۷.۱۳ %	۱۲,۷۶۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۹۶	۴۲.۹۱ %	۵۶,۷۷۶	۲۹.۲۱ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۶۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۳۳,۴۰۸	۱۷.۲ %	۱۲,۶۱۵	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۱۱	۴۲.۸۹ %	۵۶,۷۴۸	۲۹.۲۲ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۶۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۳۳,۴۰۸	۱۷.۲ %	۱۲,۶۱۵	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۸۹	۴۲.۸۹ %	۵۶,۷۲۰	۲۹.۲۱ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۷۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۳۳,۴۰۸	۱۷.۲۱ %	۱۲,۶۱۵	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۶۷	۴۲.۸۹ %	۵۶,۶۹۳	۲۹.۲ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۸۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...285 »