ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۳۰,۴۸۴	۱۰.۵۹ %	۱۶,۹۶۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۴۷	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۹۴	۴۰.۹۲ %	۲,۴۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۳۰,۴۸۴	۱۰.۶ %	۱۶,۹۶۸	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۴۶	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۷۰	۴۰.۷۳ %	۲,۹۰۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۰,۴۸۴	۱۰.۶۱ %	۱۶,۹۶۸	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۴۵	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۲۱	۴۰.۶۹ %	۲,۸۴۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۳۰,۳۳۹	۱۰.۵۳ %	۱۶,۸۸۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۶۶	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۹۰	۴۲.۶۷ %	۲,۸۳۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳۰,۳۳۱	۱۰.۵۵ %	۱۶,۷۰۷	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۸۵	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۵۵	۴۲.۶۸ %	۲,۸۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۹,۶۰۲	۱۰.۱۶ %	۱۶,۵۵۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۵۳	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۸۶	۳۹.۹۹ %	۲,۷۸۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۸,۵۱۹	۹.۸۳ %	۱۶,۱۸۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۹۹	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۱۳	۳۹.۷۳ %	۳,۱۰۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۲۷,۶۱۷	۹.۴۴ %	۱۵,۶۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۳۸	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۱۷	۴۰.۳۹ %	۲,۹۹۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۷,۶۱۷	۹.۴۷ %	۱۵,۶۰۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۳۶	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۱۷	۴۰.۲ %	۲,۹۳۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۷,۶۱۷	۹.۴۸ %	۱۵,۶۰۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۳۵	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۱۷	۴۰.۱۶ %	۲,۸۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...285 »