ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۷,۳۶۴	۹.۵۱ %	۱۵,۴۵۹	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۶۵	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۰۵	۴۰.۴۷ %	۲,۸۶۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲۷,۷۶۱	۹.۵۸ %	۱۵,۵۷۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۶۰	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۰۲	۳۶.۹۴ %	۹,۳۳۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۲۷,۶۶۰	۹.۴۹ %	۱۵,۵۴۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۱۹	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۱۲	۳۷.۳۴ %	۳,۴۱۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲۷,۵۹۲	۹.۴۴ %	۱۵,۵۶۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۲۷	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۸۹	۳۷.۲۷ %	۴,۰۰۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۲۷,۹۵۶	۹.۵۴ %	۱۶,۰۰۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۸	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۹۶	۳۷.۴۵ %	۳,۹۳۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۲۷,۹۵۶	۹.۵۵ %	۱۶,۰۰۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۹۶	۳۷.۴۶ %	۳,۸۷۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲۷,۹۵۶	۹.۵۵ %	۱۶,۰۰۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۶	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۴۶	۳۷.۴۳ %	۳,۸۱۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۸,۱۱۵	۹.۶۱ %	۱۶,۱۱۰	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۰۶۷	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۳۶	۳۷.۴۶ %	۳,۷۵۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۸,۷۱۶	۹.۶۳ %	۱۶,۲۰۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۶	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۹۴	۳۸.۶۵ %	۳,۶۳۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۸,۴۵۵	۹.۸۷ %	۱۶,۱۴۷	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۸۶	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۴۶	۳۸.۶۳ %	۳,۶۳۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...285 »