ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۹,۶۳۳	۱۰.۳۵ %	۱۶,۵۳۷	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۳۸	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۰۸	۳۹.۰۳ %	۲,۰۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۹,۸۴۲	۱۰.۴۴ %	۱۶,۸۲۹	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۳۸	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۱۱	۳۹.۰۱ %	۱,۹۶۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۳۰,۱۱۶	۱۰.۵۳ %	۱۷,۰۸۰	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۳	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۹۶	۳۹.۰۸ %	۱,۹۱۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۳۰,۱۱۶	۱۰.۵۵ %	۱۷,۰۸۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۲	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۰۱	۳۸.۹۳ %	۱,۹۳۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۳۰,۱۱۶	۱۰.۵۹ %	۱۷,۰۸۰	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۱	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۰۱	۳۸.۷۳ %	۱,۸۷۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۹,۸۷۱	۱۰.۴۲ %	۱۷,۱۶۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۰	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۳۱	۳۹.۳ %	۱,۸۱۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۹,۸۵۰	۱۰.۴۱ %	۱۷,۱۷۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۲۹	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۶۲	۳۹.۳۳ %	۱,۷۹۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۳۰,۳۰۲	۱۰.۵۴ %	۱۷,۵۹۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۳۸	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۳	۳۹.۵ %	۱,۷۳۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۰,۳۰۲	۱۰.۵۵ %	۱۷,۵۹۸	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۳۷	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۹۰	۳۹.۵ %	۱,۶۷۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰,۳۲۱	۱۰.۵۸ %	۱۷,۹۵۲	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۷۷	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۳۶	۳۸.۵۷ %	۳,۹۸۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...285 »