ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳۰,۳۲۱	۱۰.۵۹ %	۱۷,۹۵۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۹۲	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۳۶	۳۸.۵۹ %	۳,۹۲۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳۰,۳۲۱	۱۰.۵۴ %	۱۷,۹۵۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۳۲	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۶	۳۸.۱۸ %	۳,۸۶۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۳۰,۵۴۷	۱۰.۷ %	۱۷,۹۱۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۷۵	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۴۵	۳۸.۴۸ %	۱,۱۵۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۳۰,۷۱۰	۱۰.۷۳ %	۱۷,۹۶۴	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۷۶	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۴۲	۳۸.۷۲ %	۱,۰۸۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۳۱,۱۷۴	۱۰.۶۹ %	۱۸,۰۹۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۶۳	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۰۵	۳۷.۹۸ %	۹۷۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۶۰	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۱ %	۹۶۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۹	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۲ %	۹۰۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۸	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۲ %	۸۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۷	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۳ %	۷۸۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۳۱,۱۱۸	۱۰.۷۱ %	۱۷,۹۸۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۱۹	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۳۴	۳۹.۹۱ %	۷۲۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...285 »