ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۵,۷۲۴	۹.۰۶ %	۱۸,۰۹۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۲۲	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۱۶	۴۰.۹۷ %	۷,۶۲۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۴۱۱	۸.۹۸ %	۲۰,۸۱۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۲۱	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۵۲	۴۰.۸۳ %	۵,۱۱۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۵,۸۰۵	۹.۱۱ %	۲۱,۱۰۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۲	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۳۶	۴۰.۹۱ %	۴,۹۸۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۶,۴۹۶	۹.۳۶ %	۲۱,۱۰۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۱	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۳۹	۴۰.۸۶ %	۴,۳۲۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۶,۴۹۶	۹.۴ %	۲۱,۴۶۱	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۰	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۳۸	۴۰.۶۱ %	۳,۹۶۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۵,۹۷۳	۹.۲۲ %	۲۱,۴۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۱۱	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۷۹	۳۶.۸۹ %	۴,۱۹۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۵,۹۷۳	۹.۲۶ %	۲۱,۴۵۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۹۰	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۶۱	۳۶.۸۶ %	۳,۵۲۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۶,۲۳۷	۹.۳۷ %	۲۱,۰۹۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۸	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۱	۳۶.۸۱ %	۳,۴۶۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۷,۲۲۶	۹.۷۱ %	۲۱,۸۶۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۱۰	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۸۰	۳۶.۷۲ %	۴,۱۷۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۶,۸۶۵	۹.۵۹ %	۲۱,۶۵۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۹۰	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۷۸	۳۶.۷۶ %	۳,۳۴۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...285 »