ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۳۱,۳۹۳	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۸۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۰	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۷۵	۳۹.۶۶ %	۱,۷۱۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۸,۵۰۱	۹.۹ %	۱۶,۱۵۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۱۴	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۰۷۵	۳۹.۶۳ %	۹۳۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۸,۳۵۵	۹.۸۳ %	۱۶,۰۷۵	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۵۷	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۴۴	۳۹.۶۵ %	۱,۲۴۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲۸,۴۰۳	۹.۸۴ %	۱۶,۰۲۱	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۵۶	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۵۲	۳۹.۷۲ %	۱,۱۸۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۹,۴۴۴	۱۰.۲۴ %	۱۶,۵۳۲	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۷۵	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۴۱	۳۹.۵۲ %	۱,۱۲۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۲۹,۷۹۴	۱۰.۳۷ %	۱۶,۵۸۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۴۴	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۴۱	۳۹.۵۴ %	۱,۰۶۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۹,۷۹۴	۱۰.۳۸ %	۱۶,۵۸۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۴۳	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۹۱	۳۹.۴۷ %	۱,۰۰۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۹,۷۹۴	۱۰.۳۹ %	۱۶,۵۸۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۴۱	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۵۰	۳۹.۳۵ %	۱,۱۹۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲۹,۷۷۹	۱۰.۴۳ %	۱۶,۵۰۸	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۴۰	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۷۱	۳۸.۹۷ %	۱,۶۴۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۹,۷۷۹	۱۰.۴۳ %	۱۶,۵۰۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۳۹	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۷۱	۳۸.۹۵ %	۱,۵۸۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...285 »