ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۸۳,۷۳۹	۸.۲۱ %	۱۵۰,۸۲۵	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۶۵۸	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۰۰	۲۸.۸۳ %	۲,۲۶۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۸۷,۹۰۴	۸.۸۱ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۸۳۲	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۸۷,۴۴۵	۲۸.۸۱ %	۸,۵۶۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۸۷,۹۰۴	۸.۸۱ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۷۱۰	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۸۷,۴۴۵	۲۸.۸۱ %	۸,۵۲۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۸۷,۹۰۴	۸.۸۱ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۵۸۸	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۸۷,۴۴۵	۲۸.۸۲ %	۸,۴۷۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۸۷,۹۰۴	۸.۸۱ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۴۶۶	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸۷,۴۴۵	۲۸.۸۲ %	۸,۴۳۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۸۷,۹۰۴	۸.۸۲ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۳۴۵	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۰۷	۲۸.۷۸ %	۸,۳۸۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۸۶,۸۸۸	۸.۷۷ %	۱۳۶,۷۵۷	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۸۶۵	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷۳,۴۲۹	۲۷.۵۹ %	۲۰,۱۸۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۸۹,۳۴۶	۹.۰۹ %	۱۲۵,۰۲۲	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۸۲۳	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۲۷	۲۷.۷۸ %	۲۲,۷۵۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۹۲,۸۱۳	۹.۵۳ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۸۹۶	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۶۴۸	۲۸.۰۸ %	۲,۱۸۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۹۲,۸۱۳	۹.۵۳ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۷۷۵	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۶۴۸	۲۸.۰۹ %	۲,۱۳۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...282 »