صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۹۵,۲۸۷ | ۱۰.۹۱ % | ۱۱۱,۶۷۵ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۴۴۹ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۳۷۰ | ۳۴.۲۶ % | ۹۵۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۹۳,۴۰۹ | ۱۰.۵۱ % | ۱۰۳,۵۷۰ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۳۲۹ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۲۷۴ | ۳۶.۵ % | ۹۰۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۸۹,۷۰۸ | ۱۰.۶۵ % | ۹۰,۳۲۸ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۸۹ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۸۹۲ | ۳۴.۹۹ % | ۸۸۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۸۴,۹۶۴ | ۱۰.۲ % | ۷۴,۲۱۱ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۸۱ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۱۲ | ۳۶.۶۹ % | ۸۳۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۸۴,۹۶۴ | ۱۰.۲۱ % | ۷۴,۲۱۱ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۰۲ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۰۳ | ۳۶.۶۹ % | ۷۸۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۸۴,۸۰۴ | ۱۰.۲۱ % | ۷۴,۲۱۱ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۰۲۴ | ۴۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۱۷۴ | ۳۶.۶۱ % | ۷۴۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۸۴,۰۲۲ | ۱۰.۲۲ % | ۶۸,۵۶۹ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۳۲ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۰۱۳ | ۳۶.۶ % | ۱,۶۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۸۴,۴۷۹ | ۹.۹۳ % | ۶۸,۸۳۴ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۱۳۲ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۵۳۹ | ۳۸.۷۵ % | ۱,۳۴۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۸۳,۳۳۷ | ۹.۸ % | ۶۹,۰۱۸ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۴۱۳ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۹۳۱ | ۳۹.۱۵ % | ۷۸۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۷۷,۰۸۰ | ۹.۳۱ % | ۳۳,۰۸۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۲۶۳ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۷۰۰ | ۴۰.۱۸ % | ۲۱,۹۸۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |