ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۵۲,۸۶۶	۱۰.۷۸ %	۲۶۸,۸۶۳	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴,۵۴۷	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۲۹	۲۶.۱۳ %	۴۱,۰۲۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۵۲,۸۶۶	۱۰.۸ %	۲۶۸,۸۶۳	۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴,۳۰۸	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۱۶	۲۶.۰۱ %	۴۰,۹۹۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۶۵,۵۷۵	۱۱.۶۱ %	۳۱۰,۶۵۶	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۱,۱۱۱	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۲۲	۲۵.۶۸ %	۲,۶۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۶۲,۵۳۵	۱۰.۹۷ %	۳۱۲,۳۷۷	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۱۸۱	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۸۵	۲۸.۶۵ %	۳,۰۲۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۶۱,۷۵۳	۱۰.۹۵ %	۳۱۰,۲۱۳	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۳۳۳	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۴۲۴,۰۲۳	۲۸.۶۹ %	۲,۴۲۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۵۳,۲۴۶	۱۰.۶۲ %	۲۴۹,۵۵۸	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۱۲۶	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۴۵۸,۸۱۴	۳۱.۷۹ %	۲,۳۰۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۲۰۲	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۷۰۵,۱۱۷	۳۸.۶۵ %	۱۵۴,۴۲۰	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸۱ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۹۶۴	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۷۰۳,۱۳۳	۳۸.۵۹ %	۱۵۴,۳۰۳	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸۸ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۷۲۶	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۵۵	۳۸.۰۸ %	۱۵۴,۱۸۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۴۰,۶۳۲	۷.۷۹ %	۲۴۲,۲۲۹	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۲۱۸	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۶۸۸,۲۷۳	۳۸.۱۵ %	۲,۸۸۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...282 »