ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۴۰,۷۹۳	۷.۸۲ %	۲۴۲,۳۱۱	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۶۱۶	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۶۸۴,۵۱۰	۳۸.۰۱ %	۲,۸۴۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۴۱,۳۰۱	۷.۹۴ %	۲۲۸,۷۳۸	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۴۸۸	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۶۷۵,۳۰۵	۳۷.۹۳ %	۳,۷۹۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۳۴,۷۲۹	۷.۴۳ %	۲۱۹,۳۳۶	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۸۷۵	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۴	۳۷.۳۶ %	۴۳,۴۶۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۲۸,۷۴۲	۷.۲۳ %	۲۱۰,۴۶۸	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۴۲۲	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۸۳	۳۶.۷۴ %	۴۳,۴۲۰	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۲۸,۷۴۲	۷.۲۳ %	۲۱۰,۴۶۸	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۱۸۵	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۸۳	۳۶.۷۵ %	۴۳,۳۷۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۲۸,۷۴۲	۷.۲۴ %	۲۱۰,۴۶۸	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۹۴۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۶۵۱,۹۶۸	۳۶.۶۸ %	۴۳,۳۳۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۱۸,۶۴۱	۶.۷۶ %	۲۴۲,۴۰۶	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۲۰۹	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶۴۵,۳۵۲	۳۶.۷۹ %	۳,۴۲۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۱۴,۴۸۹	۶.۶ %	۲۳۷,۷۳۱	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۶۳۱	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۹۱۱	۳۴.۸۷ %	۳۴,۹۷۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۱۲,۶۴۱	۶.۵۵ %	۲۳۲,۰۹۱	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۸۳۰	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵۹۹,۵۲۱	۳۴.۸۷ %	۳۵,۰۷۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۲۸,۵۴۵	۷.۵۲ %	۲۴۰,۰۸۷	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۸۱۴	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۵۸۷,۸۶۰	۳۴.۳۷ %	۱۴,۹۳۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...282 »