ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۹۲,۸۱۳	۹.۵۸ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۶۵۳	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۴۷	۲۷.۷۳ %	۲,۰۸۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۹۰,۰۷۹	۹.۳۷ %	۱۳۰,۵۰۶	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۵۷۳	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۵۹۳	۲۷.۹۳ %	۲,۰۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۸۶,۵۰۳	۹.۱۳ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۲۵۹	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۱۰	۲۷.۲۷ %	۱,۹۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸۶,۵۰۳	۹.۱۳ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۱۳۸	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۱۰	۲۷.۲۷ %	۱,۹۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۸۶,۵۰۳	۹.۱۵ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۰۱۸	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۲۵۶,۹۵۹	۲۷.۱۷ %	۱,۹۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۶,۵۰۳	۹.۱۵ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۸۹۷	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵۶,۷۵۴	۲۷.۱۶ %	۱,۸۹۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۶,۵۰۳	۹.۱۶ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۷۷	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵۶,۷۵۴	۲۷.۱۷ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۸۶,۵۰۳	۹.۱۷ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۶۵۷	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۶۸	۲۷.۰۷ %	۱,۴۶۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۸۲,۷۳۶	۸.۹۶ %	۱۲۶,۵۳۷	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۶۴۴	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴۵,۳۷۲	۲۶.۵۶ %	۱,۴۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۱,۸۱۹	۸.۸۸ %	۱۲۷,۶۷۵	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۹۸۷	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۸۶	۲۶.۵۶ %	۱,۳۷۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...282 »