ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۸۰,۹۵۰	۸.۲۳ %	۱۲۴,۷۳۲	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۷۶۳	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۰۶,۰۲۷	۳۱.۱۲ %	۱,۰۳۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۸۳,۳۵۰	۹.۴۷ %	۱۲۸,۴۲۴	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۸۳	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۹۶,۳۱۷	۳۳.۶۷ %	۱,۲۸۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۸۴,۰۸۷	۹.۵ %	۱۳۳,۶۹۹	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۸۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲۸۴,۳۷۴	۳۲.۱۱ %	۱۳,۲۴۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۸۴,۰۸۷	۹.۵ %	۱۳۳,۶۹۹	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۰۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲۸۴,۳۷۴	۳۲.۱۲ %	۱۳,۱۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۸۴,۰۸۷	۹.۵۸ %	۱۳۳,۶۹۹	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۲۹	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۹۴	۳۱.۴۸ %	۱۳,۶۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۸۰,۸۵۲	۹.۲۸ %	۱۳۰,۶۹۶	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۹۰	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۲۷۵,۸۵۴	۳۱.۶۶ %	۱۳,۶۰۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۸۸,۶۳۶	۱۰.۲۱ %	۱۳۶,۳۸۵	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۹۵۹	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۹۵۶	۳۰.۹۹ %	۳,۹۸۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۹۲,۳۰۸	۱۰.۵۳ %	۱۴۱,۴۵۲	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۰	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۹,۲۶۷	۳۰.۷۱ %	۴,۳۴۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۹۲,۳۰۸	۱۰.۵۳ %	۱۴۱,۴۵۲	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۹۱	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۵۲	۳۰.۶۷ %	۴,۳۰۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۹۲,۴۶۷	۱۰.۵۲ %	۱۳۱,۸۱۶	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۰۰	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۴۶	۳۰.۵۸ %	۱۶,۵۰۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...282 »