صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱۴,۰۳۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۵۱۷ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۴,۶۰۸ | ۴۴.۷۹ % | ۶,۴۸۲ | ۰.۲۹ % | ۴۰۴,۶۴۶ | ۱۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۱۴,۳۷۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۴۸۸ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۲۹۵ | ۴۴.۷۸ % | ۸,۱۶۱ | ۰.۳۷ % | ۴۰۱,۳۴۴ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۱۴,۸۱۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۲۶۶ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۲۸۱ | ۴۴.۸۷ % | ۱۴,۴۴۲ | ۰.۶۵ % | ۴۰۰,۲۵۴ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۹۹ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۲۸۱ | ۴۴.۹ % | ۱۳,۹۸۶ | ۰.۶۳ % | ۴۰۰,۰۶۸ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱۴,۸۱۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۳۵۶ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۴۵۴ | ۴۴.۷۲ % | ۱۸,۱۴۵ | ۰.۸۲ % | ۳۹۹,۸۸۷ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱۵,۰۱۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۷۳۴ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۵۲۴ | ۴۴.۶۷ % | ۱۹,۵۶۸ | ۰.۸۹ % | ۳۹۹,۱۳۳ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۳۶۲ | ۳۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۵۲۴ | ۴۵.۰۱ % | ۱۹,۱۵۳ | ۰.۸۸ % | ۳۹۹,۰۳۳ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۳۶۳ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۶۲۲ | ۴۵.۰۵ % | ۱۸,۶۵۰ | ۰.۸۵ % | ۳۹۸,۸۱۶ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۰۴۸ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۴,۹۰۱ | ۴۵.۱۱ % | ۱۸,۲۲۰ | ۰.۸۳ % | ۳۹۷,۹۴۲ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۵۰۷ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۷۷۱ | ۴۵.۳۷ % | ۱۷,۷۱۸ | ۰.۸۱ % | ۳۹۸,۱۷۹ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |