ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۶,۱۰۲	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۸۷۶,۳۱۵	۴۱.۳۴ %	۴,۵۰۴	۰.۲۱ %	۴۰۸,۰۰۶	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵,۰۷۰	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۸۷۵,۹۲۹	۴۱.۳۶ %	۴,۱۹۷	۰.۲ %	۴۰۷,۸۹۳	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۳۲۷	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۸۷۴,۵۴۰	۴۱.۳۳ %	۴,۶۰۳	۰.۲۲ %	۴۰۷,۷۸۰	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳,۹۵۰	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۸۶۷,۴۶۵	۴۱.۰۳ %	۱۰,۳۱۱	۰.۴۹ %	۴۰۷,۶۶۷	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۱۶۳	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۰۰	۴۰.۸۹ %	۱۳,۲۳۶	۰.۶۳ %	۴۰۶,۴۸۴	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۳۰۸	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۶۱,۸۴۰	۴۰.۸۲ %	۱۴,۵۰۴	۰.۶۹ %	۴۰۶,۲۵۵	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴,۶۶۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳,۱۲۶	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۸۶۱,۸۴۰	۴۰.۸۵ %	۱۳,۹۱۴	۰.۶۶ %	۴۰۶,۱۹۹	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۱۱۲	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۶۷	۴۱.۰۴ %	۱۳,۳۹۸	۰.۶۳ %	۴۰۳,۹۸۴	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۱۷۰	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۶۷,۰۶۲	۴۱.۰۶ %	۱۳,۰۱۳	۰.۶۲ %	۴۰۲,۶۷۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴,۶۶۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۵۸۰	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۲۴	۴۲.۶۹ %	۱۴,۰۲۳	۰.۶۵ %	۴۰۴,۶۸۲	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...282 »