ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴,۶۶۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸,۲۱۴	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۲۴	۴۲.۷۳ %	۱۳,۳۸۷	۰.۶۲ %	۴۰۶,۸۲۰	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴,۶۶۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۹۶۸	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۹۲۷,۴۲۴	۴۲.۷۷ %	۱۲,۷۵۵	۰.۵۹ %	۴۰۶,۸۲۰	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱۴,۶۶۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵,۸۴۱	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۹۲	۴۲.۷۹ %	۱۲,۳۰۹	۰.۵۷ %	۴۰۶,۷۶۴	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴,۶۶۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴,۶۶۶	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۰۱۶	۴۲.۸۲ %	۱۱,۸۴۷	۰.۵۵ %	۴۰۶,۷۰۸	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۴,۶۶۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵,۳۸۴	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۹۲۲,۶۶۱	۴۲.۶۶ %	۱۳,۷۲۶	۰.۶۳ %	۴۰۶,۵۹۶	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴,۱۶۳	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۹۸۴,۹۳۴	۴۴.۳ %	۱۳,۰۸۹	۰.۵۹ %	۴۰۶,۵۹۶	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۹۶۴	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۳۱ %	۱۳,۰۸۵	۰.۵۹ %	۴۰۶,۵۲۴	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۹۲۹	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۳۵ %	۱۲,۳۹۹	۰.۵۶ %	۴۰۶,۳۱۶	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۷۵۰	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۳۸ %	۱۱,۷۱۴	۰.۵۳ %	۴۰۶,۲۶۰	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۵۹۹	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۴۲ %	۱۱,۰۳۱	۰.۵ %	۴۰۶,۲۰۵	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...282 »