ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۷۸۹	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۸	۴۸.۳۲ %	۱۱,۶۶۹	۰.۴۶ %	۴۴۶,۴۶۰	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۶۲۳	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۹	۴۸.۳۵ %	۱۰,۹۹۹	۰.۴۳ %	۴۴۶,۳۸۰	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۵۱۸	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۰۲۶	۴۸.۳۴ %	۱۰,۳۰۴	۰.۴۱ %	۴۴۵,۳۱۹	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۴۷۵	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۸۵۰	۴۸.۳۷ %	۹,۷۳۵	۰.۳۸ %	۴۴۴,۱۹۵	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۹۶۱	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۲۷۵	۴۸.۲۹ %	۸,۹۹۱	۰.۳۶ %	۴۴۵,۵۴۲	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۰۲۱	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۲۷۵	۴۸.۳۳ %	۸,۲۴۹	۰.۳۳ %	۴۴۵,۳۲۲	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۷۳	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۲۷۵	۴۸.۳۷ %	۷,۵۰۷	۰.۳ %	۴۴۵,۰۹۶	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۸,۲۸۴	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۹۷	۴۸.۳۹ %	۶,۸۰۷	۰.۲۷ %	۴۴۴,۸۹۲	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۸,۹۲۰	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۳۰۲	۴۸.۴۸ %	۶,۰۶۸	۰.۲۴ %	۴۴۳,۰۶۷	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۳۸۷	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۶۲۴	۵۰.۴۵ %	۵,۳۳۰	۰.۲ %	۴۴۱,۴۳۰	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...282 »