ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۶,۹۶۳	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۸۷۶,۹۸۰	۴۱.۰۲ %	۱۱,۰۸۹	۰.۵۲ %	۴۰۸,۳۵۰	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵,۹۲۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۹۸۰	۴۱.۰۵ %	۱۰,۳۷۳	۰.۴۹ %	۴۰۸,۲۳۶	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵,۰۶۵	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۸۱۳	۴۱.۰۸ %	۹,۶۶۲	۰.۴۵ %	۴۰۸,۱۲۲	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴,۰۵۱	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۱۶	۴۱.۱ %	۹,۳۴۴	۰.۴۴ %	۴۰۸,۰۰۶	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲,۹۹۱	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۱۷	۴۱.۱۳ %	۸,۶۳۱	۰.۴۱ %	۴۰۷,۹۴۱	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲,۰۱۸	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۱۷	۴۱.۱۷ %	۷,۹۱۸	۰.۳۷ %	۴۰۷,۷۷۵	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۱۱۹	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۱۷	۴۱.۲۱ %	۷,۲۰۸	۰.۳۴ %	۴۰۸,۵۳۳	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۵۰۶	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۳۱۵	۴۱.۲۴ %	۶,۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۰۸,۰۲۶	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۵۳۵	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۸۷۶,۳۱۵	۴۱.۲۷ %	۵,۸۸۹	۰.۲۸ %	۴۰۷,۸۵۶	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷,۵۴۸	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷۶,۳۱۵	۴۱.۳۱ %	۵,۱۹۸	۰.۲۵ %	۴۰۷,۶۸۶	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...282 »