ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۴۱۵	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۴۶ %	۱۰,۳۴۹	۰.۴۷ %	۴۰۶,۱۴۹	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۷,۴۶۱	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸۳,۶۵۱	۴۴.۴۷ %	۱۰,۱۷۹	۰.۴۶ %	۴۰۶,۰۰۶	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۴۲۲	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۴۴ %	۱۱,۰۲۵	۰.۵ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۱۸۹	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۴۸ %	۱۰,۳۴۴	۰.۴۷ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۹۷۵	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۵۲ %	۹,۶۶۴	۰.۴۴ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱۴,۶۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۷۵۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۵۶ %	۸,۹۸۵	۰.۴۱ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴,۶۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۷۱۶	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۷۶	۴۴.۵۹ %	۸,۴۰۸	۰.۳۸ %	۴۰۵,۶۵۷	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱۴,۶۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۶۷۱	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۷۶	۴۴.۶۳ %	۷,۷۳۲	۰.۳۵ %	۴۰۵,۴۶۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴,۲۷۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۱۰۹	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸۲,۰۰۷	۴۴.۶۶ %	۷,۱۹۰	۰.۳۳ %	۴۰۵,۲۵۸	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱۴,۳۲۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۲۷۶	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۹۸۵,۰۰۷	۴۴.۷۷ %	۶,۵۶۹	۰.۳ %	۴۰۴,۸۱۵	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...282 »